项目一

一、项目名称：广州塔旅游文化发展股份有限公司存量长期借款置换项目

二、项目内容：根据广州塔旅游文化发展股份有限公司的融资需求，在广州银行的长期借款11.15亿元置换项目拟采用公开竞选的方式，如贵单位有意参与本次竞选，请在规定的时间内提交盖章版的营业执照及金融许可证、响应文件、承诺函。

（一）品种及用途：境内人民币，归还银行借款。

（二）额度：长期借款11.15亿元，按需提款。

（三）期限：10年（含）以上。

（四）服务方案：提款方式、计息方式及合同签约方式，提款限制性条件等工作方案，及为企业提供个性化服务。

（五）与企业合作情况及业绩：签约时间为2019年1月1日至2022年12月31日止的借款合同，包括市城投集团及下属单位。（提供合同签约日期、签约方、合同金额页面）

（六）综合成本：年化综合成本，并需列明各项明细成本，包括借款利率、中介费（如有）等。成本是否浮动、能否提前偿还以及提前偿还是否需要补偿费用等。采用固定利率报价的金融机构必须承诺一旦出现利率向上调整的情况我司有权终止提款，否则视同无效响应。

（七）担保方式：单一担保方式优先。

（八）承诺函：承诺所提交文件准确真实、完整有效，如有违法、违规、弄虚作假行为，由响应人承担所造成的损失、不良后果及法律责任。

（十）标的地点：广州市内

（十一）响应人资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的金融机构；

2、具有中国银行业监督管理委员会或其授权机构依法颁发的金融机构许可证，并具有提供本项目借款金融业务的经营范围和能力；

3、如响应人为银行，仅接受总行或其授权的分行/支行的响应：

（1）银行总行及其各分行/支行视为同一家银行，不得同时作为响应人参与本项目的谈判，不允许同一家银行授权多家分行/支行同时参与本项目的竞选；

（2）如银行分行/支行代理总行响应时，须在响应文件中提交其总行授予其代理响应的授权文件。

4、本项目接受联合体参与响应。

三、竞选文件由我司于2023年2月23日以邮件形式发送至意向供应商邮箱。供应商递交响应文件至采购人公共邮箱，并同步提交盖章版的正式书面文件，送达截止时间：2023年3月1日17点00分前(北京时间，法定节假日除外)，逾期送达或不符合要求的响应文件将被拒绝接受。

四、2023年3月3日组织评分。

五、2022年3月6日以后通知中选单位，公示7个自然日。

六、采购人联系方式：

联系电话：020-89338181张小姐

电子邮箱：zhangyunying@cantontower.com

邮件地址：广州市海珠区阅江西路222号广州塔6楼广州塔旅游文化发展股份有限公司

七、纪检投诉方式：

联系人：尚女士  联系电话：020-89338269

项目二

一、项目名称：广州塔旅游文化发展股份有限公司存量短期债务置换项目

二、项目内容：根据广州塔旅游文化发展股份有限公司的筹资需求，广州市城市建设投资集团的短期借款（3亿元）置换项目拟采用公开竞选的方式，如贵单位有意参与本次竞选，请在规定的时间内提交盖章版的营业执照及金融许可证、响应文件、承诺函。

（一）品种及用途：境内人民币；归还股东借款及日常经营周转。

（二）额度：短期借款3亿元，按需提款。

（三）期限：1-3年（含）。

（四）服务方案：流贷用途范围，提款方式、计息方式及合同签约方式，提款限制性条件等工作方案，及为企业提供个性化服务。

（五）与企业合作情况及业绩：签约时间为2019年1月1日至2021年12月31日止的借款合同，包括市城投集团及下属单位。（提供合同签约日期、签约方、合同金额页面）

（六）综合成本：年化综合成本，并需列明各项明细成本，包括借款利率、中介费（如有）等。成本是否浮动、能否提前偿还以及提前偿还是否需要补偿费用等。采用固定利率报价的金融机构必须承诺一旦出现利率向上调整的情况我司有权终止提款，否则视同无效响应。

（七）担保方式:信用担保。

（八）承诺函：承诺所提交文件准确真实、完整有效，如有违法、违规、弄虚作假行为，由响应人承担所造成的损失、不良后果及法律责任。

（九）标的地点：广州市内

（十）响应人资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的金融机构；

2、具有中国银行业监督管理委员会或其授权机构依法颁发的金融机构许可证，并具有提供本项目借款金融业务的经营范围和能力；

3、如响应人为银行，仅接受总行或其授权的分行/支行的响应：

（1）银行总行及其各分行/支行视为同一家银行，不得同时作为响应人参与本项目的谈判，不允许同一家银行授权多家分行/支行同时参与本项目的竞选；

（2）如银行分行/支行代理总行响应时，须在响应文件中提交其总行授予其代理响应的授权文件。

4、本项目接受联合体参与响应。

三、竞选文件由我司于2023年2月23日以邮件形式发送至意向供应商邮箱。供应商递交响应文件至采购人公共邮箱，并同步提交盖章版的正式书面文件，送达截止时间：2023年3月1日17点00分前(北京时间，法定节假日除外)，逾期送达或不符合要求的响应文件将被拒绝接受。

四、2023年3月3日组织评分。

五、2022年3月6日以后通知中选单位，公示7个自然日。

六、采购人联系方式：

联系电话：020-89338181张小姐

电子邮箱：zhangyunying@cantontower.com

邮件地址：广州市海珠区阅江西路222号广州塔6楼广州塔旅游文化发展股份有限公司

七、纪检投诉方式：

联系人：尚女士  联系电话：020-89338269